Unseren hohen Qualitätsansprüchen genügt auch unser neuestes Projekt, die Deriva-ETP-Datenbank, eine Stammdatenbank speziell ausgerichtet auf Exchange Traded Funds, Exchange Traded Commodities und Exchange Traded Notes. Wir verfügen über detaillierte Angaben zu sämtlichen in Deutschland und in der Schweiz handelbaren ETF´s, ETC´s und ETN´s. und erweitern die Datenbank fortlaufend um neu erscheinende Emissionen.
Durch die hohe Informationsvielfalt werden diverse Filteroptionen eröffnet. Auf der Grundlage unserer Daten ist es somit leicht möglich, jederzeit das individuell passende Produkt zu finden bzw. dem interessierten Investor umfangreiche Daten zu einem selektierten Fonds anzuzeigen.
Fonds-Stammdaten
- aktuelle Daten zu mehr als 2000 europäischen ETPs
- Unterscheidung einzelner Anteilsklassen
- diverse Identifier
- Rechtsform
- Fondswährung
- involvierte Fondsparteien, von Depotbank bis Swap-Kontrahent
- Laufzeitinformationen
- unterschiedliche Gebührenarten
- Basiswert-Abbildungsverhältnis
- Replikationsmethodik
- Swaprisikoangaben, bspw. Kontrahentenrating
- Unterscheidung verschiedener Managementtypen
- Ertragsverwendungsmethodik und –anrechnungsturnus
- historische Ausschüttungsinformationen
- Fondsbeschreibung in Deutsch und Englisch
- ETP-Ratings (z.B. Morningstar, Feri)
Basiswert-Informationen
- etwa 250 Handelsländer nach ISO-Norm 3166-1
- mehr als 600 Börsenplätze nach MIC
- ETP-spezifische Börsenkürzel
- Handelswährung
- Mindestbeitrag für Sparpläne und Einmalanlagen
- wichtige Volumina
- umfängliche iNAV-Angaben
- Angaben zu full holdings
Bewegungsdaten zu Exchange Traded Products
Unser Angebot runden wir mit der Lieferung von Bewegungsdaten zu den von uns geführten ETP's ab. Wir können diese Daten unseren Kunden wahlweise per E-Mail in Form einer xml-Datei oder als file-Ablage auf dem kundeneigenem FTP-Server zur Verfügung stellen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Daten direkt durch Abruf vom FTP-Server oder vom Webserver der Deriva GmbH zu erhalten.
Über unser eigens entwickeltes Excel-Add-In "Deriva Data Access" wird es zudem möglich, Bewegungsdaten zu Exchange Traded Products unmittelbar in bestehende Tabellen zu integrieren.
Sehen Sie hier, welche Möglichkeiten das Add-In bietet und testen Sie die Funktionalität doch einmal selbst anhand unserer Beispiel-Fonds.
Factsheet ETF/ETC-Daten